PepsiCo kellemes kitörési helyzetben

PepsiCo kellemes kitörési helyzetben. A PepsiCo (PEP) amerikai multinacionális cég, amely italokat, snackeket és élelmiszereket gyárt, február 3-án teszi közzé negyedéves jelentését. A 2026-os előzetes kilátások szerint 2-4% organikus bevételnövekedést várnak, core EPS-ben pedig 4-6%-os bővülést, ami a második félévben erősödhet. Emelkedést indíthat a részvény árfolyamát a várakozásokat felülmúló bevétel, a költségcsökkentési programok sikere és a részvény visszavásárlás folytatása.

Technikailag a részvény 153 USD körül mozog januári adatok alapján, 52 hetes csúcs alatt, támasz 148 USD-nál, ellenállás 160 USD-nál, RSI semleges zónában, így a jelentés pozitív meglepetése kitörést hozhat.

Fő konkurensei: a Coca-Cola (KO), Mondelez (MDLZ), Keurig Dr Pepper (KDP), Hershey (HSY) és Nestlé.
Top 5 ETF-ben való jelenléte: SPY (S&P 500), VOO (Vanguard S&P 500), IVV (iShares Core S&P 500), VTI (Vanguard Total Stock), SCHD (Schwab US Dividend Equity).

Februárban a jelentés utáni reakció mellett Fed-kamatdöntés és inflációs adatok befolyásolhatják, defenzív jellege miatt stabilizálódhat. Várható osztalékhozam 3,83%, P/E 21,36 körüli értékeltség versenytársakéhoz hasonló. A 2026-os bevétel 91,85 milliárd USD-ra becsült, adózott eredmény 9,58 milliárd USD. Piaci kapitalizációja 203 milliárd USD, béta 0,41 alacsony volatilitással. Emelkedést támogathat a készpénztartalék (6,95 USD/részvény) és akvizíciós növekedés 1% plusz hozzájárulással.

Technikailag februárban felfelé ívelő trend várható, ha a jelentés megerősíti a 4-6% bevételnövekedést. Konkurenciaharcban a PepsiCo erőssége a diverzifikált portfólió (Frito-Lay, Gatorade, Quaker). ETF-ek top tickerei közül PEP súlya jelentős, pl. SPY-ban kb. 1-2%.

Összességében pozitív várakozások, de devizaárfolyamok (1% FX /devizapiaci/ -hatást) és költségek kockáztatnak. A heti PepsiCo grafikon igen jó lehetőség előtti helyzetben emelkedhet a gyorsjelentés bejelentésekor, igen egy kitörés is benne van. A heti RSI indikátor is támogatja a további emelkedést. Érdekesen friss lehet a PepsiCo árfolyamának alakulása a gyorsjelentéskor. Forrás: több pénzügyi oldal